立讯精密工业股票有限公司 关于“立讯转债”转股价格调整的公告

本美国公司及该委员会其下属尽可能个人信息引述的段落真正、吻合、完整，没有误导性可知、误导性陈述或重大遗漏。

重要预设：

相应年前“立讯转往债”（股票代码：128136）转往股定价为57.92元/股；

相应后“立讯转往债”转往股定价为57.91元/股；

转往股定价相应是从一月：2022年5月末25日。

一、可转往换成美国公司股票转往股定价相应依据

根据立讯精密制造业控股公司有限美国公司（以下全名“美国公司”）《立讯精密制造业控股公司有限美国公司公开面世可转往换成美国公司股票募集说明书》（以下全名“《募集说明书》”）“转往股定价的相应及计算手段”条文按规定，在可转往换成美国公司股票（股票全名“立讯转往债”，股票代码“128136”，以下全名“可转往债”）面世后，当美国公司发生派来送红股、转往增控股公司、大批量股票市场（不包括因本次面世的可转往换成美国公司股票转往股而增加的控股公司）、增资以及派来发掘出金股利等情况时，美国公司将按上述条件显现出的先后顺序，依次对转往股定价进行累积相应，就其相应事先如下：

设相应年前转往股票为P0，每股送股或转往增控股公司率为N，每股大批量股票市场或增资率为K，大批量股票市场价或增资价为A，每股派来发掘出金股利为D，相应后转往股票为P1（相应值存留负数后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派来送红股或转往增控股公司：P1＝P0/（1＋N）；

大批量股票市场或增资：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；

派来发掘出金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行时：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

美国公司显现出上述控股公司和/或股东公共利益变化时，将依次进行转往股定价相应，并在中国证券监督管理委员会原则上的上市美国公司个人信息引述媒体上刊出转往股定价相应的新闻稿，并于新闻稿中载明转往股定价相应日、相应事先及暂时中止转往股期间（如需）。当转往股定价相应日为本次面世的可转往换成美国公司股票拥有者转往股申领日或在此之后、转往换成股票市场登记日以后，则该拥有者的转往股申领按美国公司相应后的转往股定价订出。

当美国公司有可能发生控股公司回购、改组、分立或任何其他情形使美国公司控股公司各种类型、数量和/或股东公共利益发生变化从而有可能严重影响本次面世的可转往换成美国公司股票拥有者的债权利益或转往股衍生公共利益时，美国公司将视就其情况按照公平、公正、公允的应以以及充分保护本次面世的可转往换成美国公司股票拥有者公共利益的应以相应转往股定价。有关转往股定价相应段落及操作事先将依据此年前国家有关法律法规及证券监管部门的就其按规定来订出。

二、股票市场股票市场激发构想自主行权对转往股定价的严重影响

美国公司2018年股票市场股票市场激发构想第三个行权期的行权期内为2021年12月末24日至2022年9月末23日，行权定价为10.17元/股；2019年股票市场股票市场激发构想重置授与的第二个行权期的行权期内为2022年3月末3日至2022年11月末25日，行权定价为13.59元/股，以上行权均采取自主行权手段进行。

2022年5月末6日至2022年5月末20一月间，美国公司2018年股票市场股票市场激发构想激发普通人行权原先增控股公司627,019股，占到总控股公司0.0089%；美国公司2019年股票市场股票市场激发构想重置授与激发普通人行权148,641股，占到总控股公司0.0021%。

根据上述转往股定价相应依据，“立讯转往债”的转往股定价将进行相应，就其计算过程如下：

P1=（P0＋A2018×K2018＋A2019×K2019）/（1＋K2018＋K2019）

=（57.92+10.17*0.0089%+13.59*0.0021%）/（1+0.0089%+0.0021%）

= 57.91元/股。

转往股定价将由相应年前的57.92元/股相应为57.91元/股，自2022年5月末25日开始生效。

亦同新闻稿。

立讯精密制造业控股公司有限美国公司

该委员会

2022年5月末24日